出纳岗位操作考试 - 在线考试测评模板

Q1:下列哪项可以使用现金支付

工装押金

工资

税款

供应商款

Q2:账户年检日期

每年3月1日前

每年6月1日前

每年10月31日前

3月1日至10月31日

Q3:员工借款原则上借款期限为

半个月

1个月

3个月

2个月

Q4:SAP查询现金、银行余额的事务码

ZMM039

VF04

ZFIRP004

FB08

Q5:每日账户余额不得超过金额为

50万元

100万元

150万元

200万元

Q6:出纳每月至少（）次现金盘点

一

二

四

三

Q7:资金平台付款登录（）客户端

农业银行网页

Easy Connect

Easy Cannect

Eesy Connect

Q8:银行承兑汇票的背书（1）背书转让申请（2）电子票据（3）票据（4）电子票据申请

（1）（2）（3）（4）

（3）（2）（1）（4）

（2）（4）（3）（1）

（3）（2）（4）（1）

Q9:（）号付奶款、付材料款

15号

21

25

24

Q10:出纳的主要工作（）

付款、收款

核对发票、核销发票

记账

做周报、核销奶款

Q11:哪些项目可以申请开具发票(多选)

银行发生的付款业务手续费

U盾年费

资信证明付费

账户管理费及其他费用

Q12:如何查询企业收到的电子银行承兑汇票 (多选)

登录网银=》账户

电票回复

回复查询

收票回复

Q13:出纳的主要工作（） (多选)

现金收、付款

现金盘点

资金计划、付款

账户管理、报表

Q14:往来报表涉及的SAP事务码 (多选)

ZFIRP004

ZFI055N

FAGLF101

ZFIRP005

Q15:结转时应注意的事项 (多选)

银行存款是否存在未达账项

查看未发放成功的工资

查询资金平台是否存在未记账项目

背书承兑是否存在未签收情况

Q16:出纳岗位基本负责 (多选)

印鉴保管

票据

发票保管

银行结算业务

Q17:现金盘点表需要（）签字后存档(多选)

财务负责人

总账

奶源会计

出纳

Q18:出纳月末结账需检查（）(多选)

银行余额是否和资金平台匹配

库存现金是否正确

其他应收、应付款是否一致

费用科目余额是否正确

Q19:员工个人借款原则上借款日期不超过2个月

否

是

Q20:严格保守保险柜、网银盾的密码，离开座位时要确保将现金、支票、网银盾、财务章等放入保险柜内

是

否

Q21:每月不必关注扣息日银行账号余额。

是

否

Q22:账户年检应先办理一般存款账户的年检

是

否

Q23:收据为一式三联，留存“存根联”，“客户联”交给交款人，“记账联”交由会计做账。

是

否

Q24:每月收到押金时进行登记。退还押金时需审核押金条是否签字完整，收款人在台账上签字，并及时登记到电子台账中。月底时与账上核对余额是否一致（ZFIPP006）

是

否

Q25:现金付款时，应在点钞机上点钞两次，确保金额无误，并要求收款人在相关票据上签字、注明收款日期。票据右上角加盖现金付讫章，付款完毕后，不必交会计人员做账，自留即可。

是

否

Q26:单位单个账户银行余额不得超过100万元

是

否

Q27:出纳人员应负责凭证记账工作

否

是

Q28:出纳人员无需核对报销人票据，应直接见票付款

是

否

Q29:姓名

A1

Q30:部门

A1