费用报销业务实施细则学习

Q1:姓名

Q2:所属分公司

Q3:经办人丢失了原始票据，原则上不予报销入账，若经办人能够提供丢失票据的相关证明，经相关人员签批，扣减票面金额的百分之多少后可以报销。

Q4:各单位出差人员必须于行程结束次日多少个工作日内提交差旅费报销流程。

Q5:若提供的发票金额大于实际报销金额，差额部分（含税金额）超过多少元以上且无对方确认不予支付的支持性文件的，需要对方提供加盖公司公章或财务专用章的不予付款说明。

Q6:因公出国差旅费列支项目包括。

Q7:各单位报销的所有费用项目需填写报账平台相应的费用报销单，载明所报费用的__________。

Q8:提报到财务部门的发票视同报销人员已经全部查验合规。

Q9:所有报销业务均需提供合法有效的票据，为抵扣进项税，要求一般情况下需要取得增值税专用发票，发票内容与经济业务相符

Q10:各单位提供的发票中未列明商品明细的，需要附销货清单，清单上不用盖章。

Q11:费用报销人员发生的交通费、路桥费可以次月报销，在报销交通费仅需上传合规发票。

Q12:各类生产经营费用，如广告费、业务宣传费、装卸运输费、水电费、加工费等与生产经营直接相关的费用，必须收到发票当月入账